/01FSC05AD-1.5 - SAGE Recouvrement de créances - Administrateur

• Comprendre le fonctionnement et l’articulation entre Sage 100c Comptabilité et Sage Recouvrement de Créances.
• Savoir préparer et paramétrer l’outil selon les règles de gestion et la politique de recouvrement de l’entreprise.
• Maîtriser la synchronisation et le contrôle des données comptables dans SRC.
• Construire et configurer les scénarios de relance, modèles de communication et pénalités de retard.
• Gérer les accès utilisateurs et administrer efficacement la solution.
• Utiliser SRC au quotidien pour piloter les relances, analyser les encours et déclencher les actions de recouvrement.

Introduction & enjeux du recouvrement :

• Présentation du contexte du recouvrement et de la gestion des relances
• Importance de l’optimisation des relances dans la gestion de trésorerie
• Rôle de l’administrateur : pilotage, paramétrage, cohérence des données

Comprendre l’écosystème Sage :

• Lien entre Sage 100c Comptabilité et SRC
• Rôle des encours comptables dans la génération des relances
• Les prérequis techniques et fonctionnels pour la mise en place
• Identification des données nécessaires : clients, échéances, écritures, règlements

Préparation de la mise en place :

• Analyse des règles de gestion actuelles et identification des nouveaux besoins
• Définir la typologie des clients à relancer et les actions associées
• Typologie de relances : préventives, amiables, précontentieuses
• Gestion des pénalités de retard : règles, taux, application pratique

Connexion et synchronisation des données :

• Lier SRC à la base de données Sage 100c Comptabilité
• Principes de la synchro : données montantes et descendantes
• Prise en main de la balance âgée issue de la comptabilité pour contrôler les données
• Cas pratiques : - Vérifier la cohérence des encours - Identifier les anomalies courantes (doublons, clients inactifs…)

Paramétrage initial de SRC

• Paramètres société, structure, modes de règlements
• Définition des profils et droits utilisateur
• Paramétrage des modèles de mails selon les typologies clients / niveaux de relance
• Mise en place des pénalités de retard
• Ateliers pratiques de configuration

Scénarios de recouvrement :

• Création des scénarios de relance adaptés à la politique interne
• Définition des niveaux : prévenant, 1er rappel, 2e rappel, mise en demeure…
• Délais et règles d’enchaînement
• Ateliers : création d’un scénario complet

Prise en main opérationnelle :

• Premiers pas dans l’application en mode simulation
• Consultation du tableau de bord, filtres et priorités
• Exécution de relances tests

Passage en production :

• Activation de la solution et lancement des premières relances réelles
• Suivi des actions, traçabilité et archivage

Pour tout renseignement concernant la modification ou l'accès à un public handicapé, merci de contacter le référent Stéphane Kislig au 05 49 65 06 00